Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3379
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 344 | 6 988 | |
1.1.1 | проценты полученные | 86 020 | 77 324 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -2 606 | -1 458 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 22 484 | 22 506 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 123 | -4 092 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 63 | -2 335 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 052 | 17 765 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 590 | 1 448 | |
1.1.9 | операционные расходы | -96 688 | -100 783 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 448 | -3 387 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 630 | -12 778 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 565 | -400 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 147 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -224 529 | -74 771 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 648 | -2 292 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 283 903 | 99 187 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25 000 | -5 471 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 531 | 2 116 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 31 974 | -5 790 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 89 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 388 | 4 433 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 696 | -4 783 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 152 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 156 | -261 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 127 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 127 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 011 | -8 013 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 807 | -18 191 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 143 999 | 105 137 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 165 806 | 86 946 |
Страница была полезной?