Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер (порядковый номер)
3338
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 929 048 | 360 454 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 403 030 | 13 376 212 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 394 424 | -9 860 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 526 119 | 493 815 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -187 196 | -393 450 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 376 | -18 232 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 253 036 | 251 096 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 130 158 | -3 427 820 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -538 983 | -60 700 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 416 661 | -40 694 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -580 274 | -10 276 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 851 980 | -7 799 979 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 011 857 | 215 058 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 406 659 | 4 034 359 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -377 911 | -1 074 612 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 000 | 4 672 998 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 012 | -78 242 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -487 613 | 319 760 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 526 | -460 119 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 588 | 959 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 114 | -459 160 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 500 000 | 16 132 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 500 000 | 16 132 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -802 | -58 343 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 909 471 | -181 611 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 586 956 | 2 220 715 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 3 496 427 | 2 039 104 |
Страница была полезной?