Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 255 662 | 17 192 232 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 51 754 611 | 46 304 773 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 819 327 | -20 574 105 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 939 694 | 15 675 747 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 388 788 | -5 655 512 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 825 768 | 8 389 476 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 083 343 | -2 055 777 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 641 061 | 1 723 183 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 683 348 | -20 929 181 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 097 352 | -5 686 372 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 302 430 | -13 730 316 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -470 863 | -1 351 876 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 309 393 | 13 074 439 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -69 580 278 | 4 626 232 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 166 558 | 4 010 109 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 643 926 | 26 737 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 322 867 | -31 806 762 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 57 714 980 | 32 565 541 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 711 679 | -29 736 907 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 143 | -6 488 208 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 617 639 | 1 350 379 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 953 232 | 3 461 916 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 375 146 | 378 546 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 004 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 011 488 | -1 036 488 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 344 735 | 3 085 754 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 206 465 | -3 047 895 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 228 | 281 524 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 227 025 | 45 675 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 008 819 | -282 880 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 894 737 | -2 105 336 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 894 737 | -2 105 336 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 086 863 | 13 240 847 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 136 539 | 14 314 547 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 50 011 159 | 58 737 693 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 52 147 698 | 73 052 239 |
Страница была полезной?