Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3271
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610006, КИРОВ Г., ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 433 | 12 883 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 111 691 | 113 060 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 681 | -59 568 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 302 | 24 872 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 719 | -5 616 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 582 | 2 690 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 972 | 2 426 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -62 572 | -60 396 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 142 | -4 585 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -155 | -39 845 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -338 | -923 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -31 737 | -16 983 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -168 979 | 85 905 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 153 | -60 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 223 009 | -115 223 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 | 7 439 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 278 | -26 962 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -197 652 | -181 087 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 149 745 | 142 226 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 807 | -5 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 728 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 129 | 126 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 857 | -44 589 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -635 | -3 842 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 214 | -75 393 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 160 318 | 172 589 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 131 104 | 97 196 |
Страница была полезной?