• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 15 631 868 14 605 149
1.1.1 проценты полученные 20 32 499 993 34 900 488
1.1.2 проценты уплаченные 20 -10 412 081 -12 849 688
1.1.3 комиссии полученные 26 8 194 002 7 871 898
1.1.4 комиссии уплаченные 27 -1 281 906 -1 292 197
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 22 -205 -643 070
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 24 -23 572 -1 184 422
1.1.8 прочие операционные доходы 29 1 375 567 1 034 550
1.1.9 операционные расходы 30 -12 388 737 -12 092 488
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 31 -2 331 193 -1 139 922
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -9 163 217 -21 571 421
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -114 339 35 491
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 21 627 8 177 494
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -34 400 212 3 128 845
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 -370 968 610 733
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 11 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 2 277 795 367 022
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 13 23 422 345 -32 115 442
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 14 0 -41 467
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 15 0 -3 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 17 535 1 265 903
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   6 468 651 -6 966 272
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -81 726 667 -37 701 504
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   77 285 272 34 003 678
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -611 896 -698 902
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   396 450 303 692
2.7 Дивиденды полученные   1 854 552 1 919 970
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 802 289 -2 173 066
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -4 134 151 -1 777 484
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -4 134 151 -1 777 484
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -25 107 770 135
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -492 896 -10 146 687
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 905 502 19 155 170
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   12 412 606 9 008 483
Страница была полезной?