Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 335 091 | 1 399 706 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 969 376 | 943 932 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -448 259 | -581 026 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 403 | 65 114 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 734 | -26 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 127 886 | 1 193 055 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 296 | 210 407 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 443 | 45 823 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -460 597 | -355 787 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 723 | -155 103 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 671 389 | 1 228 556 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 320 | -27 772 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -161 896 | 567 724 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -134 459 | 1 105 984 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 447 754 | -296 281 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -253 628 | 80 343 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 487 571 | 943 749 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 019 | -2 956 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 890 | -6 787 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 336 298 | 2 628 262 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 018 024 | -8 547 832 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 375 123 | 6 266 980 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 738 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 000 | -2 080 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 | 64 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -654 244 | -2 218 932 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -74 989 | -305 040 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -74 989 | -305 040 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 242 454 | -265 432 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 823 077 | -161 142 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 933 564 | 2 812 629 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 110 487 | 2 651 487 |
Страница была полезной?