Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3001
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 954 142 | 1 533 838 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 003 330 | 1 251 294 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -967 937 | -1 047 025 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 649 089 | 670 071 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 594 | -100 657 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 268 | 479 820 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 327 726 | 871 959 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 142 928 | 185 274 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -909 111 | -737 893 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -199 557 | -39 005 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | 2 686 061 | -2 258 483 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 020 | -22 019 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 933 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 221 852 | 1 177 143 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 408 | -188 160 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 54 399 | -695 795 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 503 955 | -2 456 133 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -68 068 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 33 728 | -35 667 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 555 | 33 149 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 640 203 | -724 645 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 297 349 | -17 572 859 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 159 | 17 136 171 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -78 338 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 602 | -1 039 583 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 048 | 13 163 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | -4 045 744 | -1 541 446 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -124 791 | -44 198 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -124 791 | -44 198 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 212 | -123 096 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -534 544 | -2 433 385 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 198 205 | 5 937 026 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 663 661 | 3 503 641 |
Страница была полезной?