Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 741 494 | 6 862 663 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 210 674 | 3 475 675 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 034 308 | -1 112 785 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 704 | 155 195 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 494 | -32 340 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 733 | 801 597 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 278 601 | 4 593 239 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 470 | 67 879 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -840 803 | -737 542 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 083 | -348 255 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 454 540 | -7 341 120 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 227 | -6 875 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 397 644 | 9 178 119 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 392 041 | -11 899 252 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 65 480 | 958 916 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 143 423 | -5 567 031 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -630 779 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 178 469 | 625 782 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 286 954 | -478 457 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 937 | -241 228 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 698 | 585 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 181 635 | -240 643 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -140 733 | -437 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 327 856 | -1 156 616 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1. | 1 595 849 | 3 024 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1. | 1 923 705 | 1 867 781 |
Страница была полезной?