Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2982
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191186, г.Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.15
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 165 | 82 027 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 283 735 | 268 470 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 522 | -42 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 154 709 | 136 853 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -70 072 | -54 146 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 365 | 6 140 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 478 | 9 255 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 725 | -199 070 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 803 | -43 210 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 147 | -63 201 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 418 | 1 077 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.1.2 | 43 089 | 208 468 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.1.4 | 11 942 | 5 538 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.1.5 | -75 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.1.6 | -64 257 | -280 705 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.1.7 | -26 264 | 2 421 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 69 018 | 18 826 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.1.3 | -2 715 | -15 606 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | 123 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 697 | -15 483 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 400 | -6 142 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 079 | -52 799 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 172 323 | 152 235 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 157 244 | 99 436 |
Страница была полезной?