Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2932
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Большой Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 638 | -293 698 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 688 | 197 418 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 516 | -167 433 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 289 | 35 350 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 001 | -12 322 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -913 | 3 966 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 811 | 10 422 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 374 | 32 788 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -135 057 | -396 765 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 313 | 2 878 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 115 612 | -18 705 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 788 | 93 633 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 425 | 3 271 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 82 684 | 1 157 984 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 793 | 2 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -30 720 | -1 275 318 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 148 978 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 826 | -604 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 108 974 | -312 403 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 261 | -1 159 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 244 | -1 159 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 285 | -96 374 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 85 445 | -409 936 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 389 403 | 834 216 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 474 848 | 424 280 |
Страница была полезной?