Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2883
Адрес (место нахождения) кредитной организации
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 967 | 19 498 | |
1.1.1 | проценты полученные | 196 222 | 191 877 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -126 678 | -118 222 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 12 850 | 11 618 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 815 | -2 520 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 829 | 1 130 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 643 | 702 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 458 | 4 377 | |
1.1.9 | операционные расходы | -71 549 | -67 365 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 007 | -2 099 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 856 | -50 872 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 650 | -3 647 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 024 | -38 141 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -185 536 | -409 488 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 747 | 2 701 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 182 820 | 399 809 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 513 | -2 106 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 111 | -31 374 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 090 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 | 13 996 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 300 | -13 298 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 303 | -1 392 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 980 | -4 094 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 980 | -4 094 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 280 | -601 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 714 | -37 461 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 261 018 | 289 528 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 266 732 | 252 067 |
Страница была полезной?