• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2881
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -26 252 -21 012
1.1.1 проценты полученные   85 070 120 107
1.1.2 проценты уплаченные   -31 503 -45 215
1.1.3 комиссии полученные   11 073 12 340
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 815 -4 915
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   268 1 895
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 027 4 492
1.1.8 прочие операционные доходы   2 926 4 819
1.1.9 операционные расходы   -86 393 -108 347
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 905 -6 188
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -142 809 65 026
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 1 909 -2 973
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -69 110 20 412
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 13 140 10 011
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -130 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 -80 748 167 484
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 -7 837 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -163 92
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -169 061 44 014
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 31 198 35 001
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -2 065 -140
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные 6 1 790 3 902
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   30 923 38 763
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   100 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -188 -46
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -38 326 82 731
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 436 783 443 951
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 398 457 526 682
Страница была полезной?