Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2853
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | -12 532 | 63 576 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 124 007 | 136 537 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -73 278 | -60 942 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 207 | 25 423 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 008 | -7 327 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 588 | 81 954 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 778 | 8 972 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 294 | 8 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 392 | -113 606 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 728 | -15 664 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 244 111 | -464 438 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 036 | 19 145 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 46 812 | -8 882 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 128 008 | -93 790 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 76 171 | -14 118 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 649 925 | -397 517 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -502 420 | 90 479 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -308 568 | -52 518 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 037 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 66 568 | -5 840 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -458 | -1 397 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 231 579 | -400 862 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 645 337 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -104 505 | -488 473 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 59 503 | 153 010 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -101 715 | -24 472 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 204 | 20 216 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -146 513 | 305 618 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 784 | -1 577 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 85 850 | -96 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 223 482 | 308 649 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 309 332 | 211 828 |
Страница была полезной?