Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2851
Адрес (место нахождения) кредитной организации
369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 2а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 267 327 | -68 197 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 186 845 | 215 902 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 302 | -30 473 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 597 018 | 493 895 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -409 074 | -645 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 | 1 488 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 918 | 10 608 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 924 | -70 747 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 111 | -43 765 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 428 767 | 479 736 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 256 | 16 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 576 704 | -1 429 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 84 355 | 309 349 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 002 | 211 679 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -160 332 | -33 951 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 786 | -5 928 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 696 094 | 411 539 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -473 865 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 149 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 | 247 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -464 681 | 247 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -250 283 | -460 354 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -250 283 | -460 354 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 870 | -48 568 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 40 497 | 70 001 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 21 627 | 21 433 |
Страница была полезной?