Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2842
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 327 617 | 374 797 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 827 717 | 902 812 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -585 585 | -872 151 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 882 | 90 981 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 128 | 42 936 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -411 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 561 683 | 590 741 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 002 | 8 366 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -494 465 | -372 565 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 078 | -16 123 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -906 505 | -2 018 230 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 264 | -250 732 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -595 242 | -1 523 417 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 315 | 456 360 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -193 573 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -265 003 | 968 185 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -68 598 | -1 505 415 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 611 | 30 362 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -578 888 | -1 643 433 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -512 374 | -1 570 727 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 639 883 | 1 755 743 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 29 581 | -309 849 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 332 782 | 517 561 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 787 | -756 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 458 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 487 543 | 391 972 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 955 221 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 955 221 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 776 | -29 000 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -64 569 | -325 240 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 464 421 | 934 857 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 399 852 | 609 617 |
Страница была полезной?