• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2790
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, Москва, 123610, Краснопресненская наб., 12

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 820 058 1 153 858
1.1.1 проценты полученные   3 480 253 2 798 410
1.1.2 проценты уплаченные   1 590 681 1 412 795
1.1.3 комиссии полученные   190 645 37 226
1.1.4 комиссии уплаченные   17 416 18 966
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   132 999 85 141
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -161 490 177 384
1.1.8 прочие операционные доходы   911 051 343 145
1.1.9 операционные расходы   907 458 813 059
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   217 845 42 628
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -7 330 389 620 164
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -230 669 -106 841
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 325 586 -210 990
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -10 516 334 1 401 731
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -318 140 -198 524
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   3 283 000 -31 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -484 103 -4 994 142
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   4 660 317 5 091 288
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 398 874 -331 358
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -5 510 331 1 774 022
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -55 897 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 52 977
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   59 971 10 520
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   4 074 63 497
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   603 207 -1 089 269
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.5 -4 903 050 748 250
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 581 339 5 068 270
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 678 289 5 816 520
Страница была полезной?