Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 209 299 | 257 844 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 852 294 | 794 772 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -471 179 | -429 299 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 171 092 | 137 004 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 120 | -12 136 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 015 | 2 940 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 922 | 68 909 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 656 | 17 853 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -332 178 | -288 767 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 203 | -33 432 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 938 | -99 663 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 197 | -16 623 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 157 659 | 198 246 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 529 803 | -1 403 329 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 778 | -35 890 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 302 102 | 1 159 776 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 523 | -1 843 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 161 361 | 158 181 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 860 | 60 297 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 164 | -1 757 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 624 | 1 890 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 392 | 378 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 712 | 60 808 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 008 | -100 010 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 008 | -100 010 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 171 | -93 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 86 236 | 25 092 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 870 823 | 927 802 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 957 059 | 952 894 |
Страница была полезной?