Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2756
Адрес (место нахождения) кредитной организации
369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,у.Кавказская,д.99
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 26 430 | -4 100 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 120 900 | 93 224 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 954 | -18 482 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 308 | 8 043 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 244 | -1 350 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 770 | 609 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 106 | 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 667 | -84 669 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 789 | -2 395 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 41 613 | -184 031 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -623 | 93 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 021 | 55 211 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 088 | -15 254 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 213 | -173 512 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -50 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 132 | -569 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 68 043 | -188 131 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -1 528 | 27 072 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 179 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 528 | 27 251 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -2 562 | -322 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 63 953 | -161 202 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 181 690 | 383 195 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 245 643 | 87 411 |
Страница была полезной?