Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2684
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 094 | 229 170 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 509 089 | 824 894 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -323 144 | -499 867 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 210 043 | 136 376 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 139 | -16 723 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 933 | 124 303 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 398 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 223 | -103 618 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 005 | 61 023 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -301 495 | -270 607 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 109 | -30 009 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -113 327 | 2 061 137 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 909 | 4 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 509 | 9 309 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 275 341 | 251 689 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 193 | -23 378 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 166 090 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 000 | 498 291 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -258 289 | 288 855 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 466 | 927 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -110 796 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 | -24 602 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -74 233 | 2 290 307 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 718 437 | -1 778 622 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 775 665 | 3 637 213 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 466 830 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 397 924 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -267 438 | 274 855 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 31 477 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -210 210 | -1 903 983 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 940 | -2 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 060 | -2 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 124 | -93 244 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -195 259 | 290 580 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 122 085 | 1 190 880 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 926 826 | -900 300 |
Страница была полезной?