• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2659
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 99 063 126 277
1.1.1 проценты полученные 5 299 518 334 105
1.1.2 проценты уплаченные 5 -116 768 -125 945
1.1.3 комиссии полученные 5 53 458 49 896
1.1.4 комиссии уплаченные 5 -10 567 -8 746
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 -1 283 -1 442
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 2 555 5 036
1.1.8 прочие операционные доходы 5 3 571 3 931
1.1.9 операционные расходы 5 -112 780 -114 823
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5 -18 641 -15 735
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 211 571 -191 883
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 -2 698 -10 790
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 -6 469 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 203 403 -190 393
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 -6 549 -997
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 -140 751 -209 038
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 172 044 214 570
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 -7 409 4 765
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 310 634 -65 606
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 12 572 -4 197
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 3 588 1 053
2.7 Дивиденды полученные 5 170 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 16 330 -3 144
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5 -15 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 -15 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 217 82
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 312 181 -68 668
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 830 683 696 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 1 142 864 627 859
Страница была полезной?