Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Московско-Парижский банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2646
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, Милютинский пер., д.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 616 | 171 621 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 | 288 762 | 341 249 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 643 | -52 522 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 303 | 34 265 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 668 | -9 489 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 389 | 1 241 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 911 | 5 959 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 808 | 22 874 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 536 | -165 755 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 710 | -6 201 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 973 | -343 417 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 45 043 | -3 187 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 | 229 481 | -212 471 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 | 29 026 | -350 455 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 329 | -18 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 052 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -376 964 | 340 986 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -112 756 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 770 | 13 983 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 643 | -171 796 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 622 | -12 961 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 858 | 177 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 236 | -12 784 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 736 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -8 736 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 760 | -19 542 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 83 639 | -212 858 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 270 020 | 640 436 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 353 659 | 427 578 |
Страница была полезной?