Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2629
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 185 961 | 2 851 858 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 348 290 | 222 151 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 394 | -85 839 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 052 | 84 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 665 | -14 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 70 390 | 141 113 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 791 348 | 2 936 325 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 110 661 | 1 361 865 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 792 738 | -1 658 929 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -248 983 | -140 819 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 931 485 | -6 667 560 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 707 | -3 766 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 111 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 679 768 | -2 176 736 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 566 | 65 559 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -368 668 | 170 314 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 197 285 | -4 445 482 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 401 130 | -227 449 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 117 446 | -3 815 702 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 147 | -42 875 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 1 275 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 137 | -41 600 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -85 090 | -178 413 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 019 219 | -4 035 715 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 436 088 | 6 380 939 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 455 307 | 2 345 224 |
Страница была полезной?