Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2529
Адрес (место нахождения) кредитной организации
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 505 | 89 503 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 548 487 | 623 685 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -282 965 | -385 538 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 709 | 45 443 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 000 | -3 491 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -58 | 652 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 310 | 2 013 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -22 384 | 8 600 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 344 | -149 698 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 250 | -52 163 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 207 | -260 159 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -346 | -10 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 | 62 032 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 304 117 | -680 964 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 325 | 37 204 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -293 395 | 346 049 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 528 | -13 659 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 115 712 | -170 656 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 961 | 4 087 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 402 | 55 525 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 282 721 | -49 035 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 248 088 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 278 | -41 102 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 | 19 170 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -132 728 | -11 355 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -36 807 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 807 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -263 | -5 557 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -54 086 | -187 568 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 428 971 | 506 374 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 374 885 | 318 806 |
Страница была полезной?