Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2507
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 355 368 | 1 469 000 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 945 452 | 1 052 040 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -205 328 | -136 946 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 456 | 93 149 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 291 | -20 355 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 879 | -65 240 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -176 538 | 670 362 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 364 | 20 530 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -194 051 | -169 856 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 817 | 25 316 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 413 308 | -8 839 262 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 411 | 72 367 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 966 419 | -357 819 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 113 969 | 1 273 564 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 775 919 | 9 015 673 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -406 960 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -469 227 | -18 430 345 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -85 284 | -22 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -354 061 | 17 058 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 768 676 | -7 370 262 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -210 356 | -33 023 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 700 366 | 1 358 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -949 587 | -186 844 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 186 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 157 | -87 823 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 072 | 4 727 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -444 348 | -296 419 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -79 661 | 925 283 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 244 667 | -6 741 398 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 796 421 | 10 957 453 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 041 088 | 4 216 055 |
Страница была полезной?