Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 827 311 | 416 342 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 209 152 | 3 963 136 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 470 073 | -2 868 086 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 599 747 | 569 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -170 607 | -143 000 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 474 174 | -40 565 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 325 026 | 1 051 739 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 930 | 781 216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 846 092 | -2 543 959 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -366 946 | -353 590 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 750 674 | -2 000 608 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 675 | -101 746 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -107 893 | -3 168 984 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 367 941 | 15 034 155 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -160 682 | -425 451 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 849 549 | -1 476 952 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 054 623 | -11 568 168 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 257 033 | -296 459 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -51 524 | 2 997 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 923 363 | -1 584 266 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -73 528 690 | -1 254 877 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 75 606 731 | 4 964 528 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 017 960 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 11 737 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 607 | -60 158 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 400 | 153 791 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 066 834 | 2 797 061 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -354 583 | -388 151 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -354 583 | -388 151 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 120 237 | -594 896 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 090 875 | 229 748 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 7 571 530 | 6 992 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 6 480 655 | 7 222 162 |
Страница была полезной?