Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2433
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 438 080 | 462 416 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 506 118 | 458 606 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 888 | -54 445 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 390 | 81 333 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 556 | -2 212 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 | -24 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 192 | 67 563 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 806 | 3 220 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.3 | -87 401 | -81 456 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.4 | -1 557 | -10 169 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 243 312 | -1 532 708 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 660 | -3 039 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.2 | -396 906 | -663 425 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.5 | -27 670 | 26 923 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -71 572 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.6 | -729 494 | -698 452 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.7 | -90 120 | -122 486 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 218 | -657 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -805 232 | -1 070 292 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.4 | -3 735 | -4 527 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 402 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 134 | 129 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 601 | -3 996 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 320 | -111 332 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -736 513 | -1 185 620 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 582 671 | 1 749 011 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 846 158 | 563 391 |
Страница была полезной?