• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   115 773 152 061
1.1.1 проценты полученные   146 599 157 193
1.1.2 проценты уплаченные   -87 169 -166 983
1.1.3 комиссии полученные   11 040 27 321
1.1.4 комиссии уплаченные   -102 881 -141 885
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   34 122 92 415
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   154 379 483 485
1.1.8 прочие операционные доходы   211 599 17 341
1.1.9 операционные расходы   -241 705 -301 430
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 211 -15 396
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -449 271 -257 059
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 234 -4 536
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   94 541 -357 235
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   92 994 -396 819
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -31 303 249 564
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -115 695 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -186 298 431 315
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -257 041 -153 651
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   12 -24 965
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -50 715 -732
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -333 498 -104 998
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -90 336 -37 807
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   152 461 426 815
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   67 903 -466 608
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   59 838 129 076
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -37 264 -8 539
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 3 583
2.7 Дивиденды полученные   194 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   152 796 46 520
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 105 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 105 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 599 -73 313
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -174 208 -131 790
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   547 314 1 071 644
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   373 106 939 853
Страница была полезной?