Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 8 182 406 | -6 710 368 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 44 564 299 | 43 727 711 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -23 812 705 | -28 678 473 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 6 936 859 | 5 614 074 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 689 665 | -1 693 845 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -580 337 | 494 851 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | -616 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 550 667 | -1 128 558 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 1 051 133 | 1 405 390 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -18 206 458 | -24 616 531 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -631 387 | -1 834 371 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -26 661 487 | -1 623 444 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -637 880 | -1 215 494 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 78 429 | 1 390 453 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -115 927 619 | 34 107 414 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -13 081 893 | -16 652 763 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | 94 901 | -18 172 705 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 6 475 234 | 2 844 474 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 93 648 121 | -91 345 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 1 369 566 | -5 195 833 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -1 015 814 | -15 506 367 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 2 335 468 | 16 868 722 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -18 479 081 | -8 333 812 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -6 014 702 | -7 667 343 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 205 321 | 2 654 540 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -9 091 173 | -15 714 295 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 19 045 343 | 14 406 908 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -1 711 297 | -4 511 320 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 2 012 263 | 2 901 585 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 1 380 705 | 4 586 581 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 10 826 460 | -3 343 344 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -347 627 | -1 632 671 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -8 002 248 | -13 309 827 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 44 099 500 | 61 824 310 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 36 097 252 | 48 514 483 |
Страница была полезной?