Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2245
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 006 | 5 620 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 619 | 87 810 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 775 | -28 965 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 787 | 10 305 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 269 | -1 643 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -364 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 234 | 2 230 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 666 | 1 500 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 267 | -60 323 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 625 | -5 294 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 977 | -49 874 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 958 | -380 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -470 933 | 113 776 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 191 | -1 589 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 354 474 | -164 288 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 631 | 2 607 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -134 971 | -44 254 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 271 | -70 337 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 | -42 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | -95 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 215 | -70 466 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 357 | -2 363 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 357 | -2 363 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 859 | -12 805 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -178 402 | -129 888 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 306 868 | 244 972 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 128 466 | 115 084 |
Страница была полезной?