Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117648, г.Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 577 159 | 1 642 390 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 727 007 | 499 572 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 | -2 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 875 039 | 5 720 791 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 857 947 | -3 653 895 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -174 316 | -132 228 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 695 782 | 594 560 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 80 266 | 20 690 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 751 035 | -734 041 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 017 621 | -673 057 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 511 703 | -5 810 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 658 | -14 523 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 132 215 | -2 694 387 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 663 303 | 186 428 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 520 987 | 3 459 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 392 017 | -1 567 281 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 547 | -1 723 850 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -934 544 | -4 167 764 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 500 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 353 251 | -537 588 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 840 890 | 1 372 205 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -206 947 | -129 046 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 128 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 273 243 | 705 699 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 920 447 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 165 670 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 920 447 | -1 165 670 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 830 | -405 332 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 293 976 | -5 033 067 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 975 381 | 7 247 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 10 | 2 269 357 | 2 214 091 |
Страница была полезной?