Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-21 416 464	58 467 638
1.1.1	проценты полученные	133 828 470	134 454 968
1.1.2	проценты уплаченные	-111 478 140	-127 534 364
1.1.3	комиссии полученные	16 257 179	5 130 217
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 404 701	-2 256 129
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-20 453 552	40 008 224
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 230 993	39 136 834
1.1.8	прочие операционные доходы	10 384 684	5 725 650
1.1.9	операционные расходы	-69 027 043	-26 534 802
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 754 354	-9 662 960
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	104 337 946	-248 980 721
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 838 193	-2 682 920
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-115 856 556	36 202 339
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	767 936 774	-13 653 829
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-20 672 891	-36 120 340
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	366 049 504	-416 392 113
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-402 230 968	136 608 634
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-503 105 726	119 221 155
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-26 214 447	-47 559 953
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	39 160 187	-20 443 214
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 566 124	-4 160 480
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	82 921 482	-190 513 083
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-95 561 002	-17 429 461
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9 445 589	64 742 985
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-39 185 375	-43 246 273
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	9 434 092	9 832 885
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 749 929	-1 370 064
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	851 230	687 697
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-118 765 395	13 217 769
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	-2 593
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2 593	261
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 593	-2 332
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 288 902	-2 160 252
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 552 418	-179 457 898
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	96 415 934	84 320 004
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	65 863 516	105 637 162

Страница была полезной?