Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2156
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -83 788 | 61 218 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 636 523 | 661 472 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -268 367 | -326 749 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 061 | 282 226 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 060 | -28 956 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 887 | 1 200 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 859 | 117 558 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 190 | -45 776 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -564 160 | -586 573 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 721 | -13 184 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -436 743 | -528 790 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 472 | -9 847 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 403 117 | -10 783 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 077 353 | 530 966 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 874 | 65 198 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -298 113 | 98 276 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 139 227 | -1 630 786 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -76 268 | 143 791 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -405 203 | 284 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -520 531 | -467 572 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 | -126 941 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 229 894 | 263 867 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 001 744 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 986 900 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 087 | -37 927 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 433 | 2 097 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 211 230 | 101 096 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 011 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 011 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 258 | -13 690 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -307 043 | -387 177 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 858 842 | 1 760 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 551 799 | 1 373 497 |
Страница была полезной?