• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская д.5/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   225 651 75 361
1.1.1 проценты полученные   563 418 506 482
1.1.2 проценты уплаченные   -203 925 -265 565
1.1.3 комиссии полученные   42 192 47 482
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 103 -8 331
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -868 -6 403
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 423 4 247
1.1.8 прочие операционные доходы   42 321 44 293
1.1.9 операционные расходы   -229 178 -236 305
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   17 371 -10 539
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -476 743 -498 994
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 280 -7 518
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -960 916 153 464
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   459 118 -266 085
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -11 218 -27 316
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   239 -353
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   57 425 -355 224
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -22 671 4 038
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -251 092 -423 633
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -51 611 106
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   48 12
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -51 563 118
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -9 297 -10 277
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -9 297 -10 277
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 134 -14 443
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -318 086 -448 235
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 775 814 978 906
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 457 728 530 671
Страница была полезной?