Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2063
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 605 | -70 957 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 604 782 | 501 627 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 374 | -313 522 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 182 296 | 146 952 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 623 | -43 016 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 474 | -7 426 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 288 | 77 881 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 008 | 11 549 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -415 719 | -432 719 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 527 | -12 284 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 948 | -187 877 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 286 | -11 341 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -138 601 | -154 657 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -777 576 | -971 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 981 | 48 551 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 987 757 | 715 528 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 47 786 | 515 444 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -367 702 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 002 | 4 406 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 890 | 33 733 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 267 553 | -258 834 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -437 | 239 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 156 | 64 700 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 691 | -1 654 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 285 | 4 769 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 313 | 68 054 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 101 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 101 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -273 | -18 883 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 288 593 | -108 163 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 690 996 | 797 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 979 589 | 688 971 |
Страница была полезной?