Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2048
Адрес (место нахождения) кредитной организации
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 81 758 | 1 373 013 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 977 909 | 2 900 200 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 243 717 | -823 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 106 | 362 619 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 261 | -48 307 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -64 565 | -10 399 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 779 | 46 945 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 288 | 89 969 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -854 739 | -962 453 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -190 042 | -182 345 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 251 524 | 676 737 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 914 | -42 867 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 89 450 | -55 941 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -586 432 | -1 613 786 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -106 853 | 85 009 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 449 591 | 1 721 031 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 449 495 | 535 722 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 917 | -49 620 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 730 | 97 189 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 333 282 | 2 049 750 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 223 236 | -4 790 514 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 449 677 | 1 873 693 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -342 379 | -123 618 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 735 | -405 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 098 203 | -3 040 844 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -653 308 | -667 814 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -653 308 | -667 814 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 477 | -117 889 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -395 752 | -1 776 797 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 350 890 | 5 686 112 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 955 138 | 3 909 315 |
Страница была полезной?