Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1948
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 134 | 213 464 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 112 221 | 87 639 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 707 | -4 464 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 556 | 29 088 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 815 | -8 709 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -490 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -539 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 126 | 240 637 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 650 | 1 767 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -130 403 | -120 343 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 733 | -12 151 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 296 722 | 245 075 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 073 | -4 214 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 964 | 368 238 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 399 | 5 040 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 295 899 | -128 747 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 467 | 4 758 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 285 588 | 458 539 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -864 390 | -503 809 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 366 758 | 487 931 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -43 393 326 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 43 402 532 | 90 640 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 710 | -6 400 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -491 136 | 68 362 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 339 | -186 592 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -185 209 | 340 309 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 550 794 | 427 666 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6 | 365 585 | 767 975 |
Страница была полезной?