Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1763
Адрес (место нахождения) кредитной организации
153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 286 079 | 110 226 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 337 022 | 370 377 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -128 644 | -210 970 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 631 | 33 879 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 503 | -3 029 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 394 | 10 994 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 177 798 | 28 657 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -143 990 | -107 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 629 | -11 985 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -515 916 | -131 939 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 312 | -29 780 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 154 743 | -426 118 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 127 | -4 328 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 088 | -3 702 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -626 996 | 381 165 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 000 | -47 006 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 760 | -2 170 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -229 837 | -21 713 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 6 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 29 078 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -807 | -139 861 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 38 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -807 | -110 739 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 40 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -693 | 22 903 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -191 337 | -109 549 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 428 543 | 358 420 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 237 206 | 248 871 |
Страница была полезной?