Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1752
Адрес (место нахождения) кредитной организации
430005,Республика Мордовия,г.Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 249 985 | 145 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 041 551 | 1 055 058 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -551 696 | -667 421 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 137 080 | 126 207 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 798 | -25 744 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 | -67 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 381 | 15 490 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 244 | 56 090 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -439 105 | -398 242 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 376 | -15 787 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -375 759 | -69 560 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 496 | -15 262 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -621 350 | -508 093 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -97 267 | -30 953 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 000 | 150 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 308 680 | 327 601 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 326 | 7 147 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -125 774 | 76 024 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 820 | -116 727 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 486 | 97 524 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -101 069 | -68 484 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 176 887 | 395 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -59 | -68 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 74 425 | -87 360 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 211 | -33 388 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -50 153 | -44 724 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 1 113 245 | 967 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 1 063 092 | 922 561 |
Страница была полезной?