Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной отвественностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1736
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 009 | -64 035 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 39 435 | 50 345 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 626 | -33 416 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 307 | 13 205 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 845 | -5 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 547 | 6 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 384 | 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 875 | -94 346 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 336 | -1 806 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -349 805 | 70 862 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 934 | 25 199 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 36 483 | 221 774 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 58 778 | -139 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -457 141 | -33 238 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 810 | -4 739 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 951 | 979 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -354 814 | 6 827 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 565 | 121 357 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 565 | 121 357 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 780 | -8 442 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -340 159 | 119 742 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 571 766 | 459 608 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 231 607 | 579 350 |
Страница была полезной?