• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -2 892 -10 511
1.1.1 проценты полученные   269 291 231 078
1.1.2 проценты уплаченные   -188 440 -145 989
1.1.3 комиссии полученные   31 053 20 961
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 851 -3 144
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   980 -277
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 869 1 634
1.1.8 прочие операционные доходы   8 491 6 443
1.1.9 операционные расходы   -120 785 -116 239
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 500 -4 978
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   425 715 521 209
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 870 -10 700
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 60
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 554 -220 194
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   51 894 -98 538
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 248 -2 737
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   341 538 873 888
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   33 400 3 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -553 -24 070
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   422 823 510 698
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 207 023 -489 479
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   758 811 214 878
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -145 428 -449 200
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   233 847 85 168
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -102 305 -10 636
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   98 894 69 985
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -363 204 -579 284
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 1 044
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 1 044
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -147 -1 709
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   59 472 -69 251
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 11 132 674 217 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 192 146 148 360
Страница была полезной?