Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191186 г. Санкт-Петербург, Невский пр., 12
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 020 089 | 1 997 101 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 808 203 | 2 067 983 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 568 876 | -2 025 249 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 203 384 | 252 946 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -87 759 | -84 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -369 395 | 595 247 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -191 136 | 1 868 519 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 80 777 | 120 525 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -766 750 | -734 586 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -128 537 | -63 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.5 | -4 838 342 | -8 240 255 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 580 | -234 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | 5 287 188 | 3 318 312 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 105 654 | -296 691 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 148 680 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.5 | -6 631 787 | -140 182 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | -3 641 568 | -11 266 390 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 409 | 5 250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 858 431 | -6 243 154 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | -1 070 999 | -2 179 886 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | 2 231 735 | 1 865 495 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 575 | -36 065 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 302 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | 1 152 161 | -344 154 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -264 463 | -906 373 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.5 | -264 463 | -906 373 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 507 837 | 1 179 804 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -4 462 896 | -6 313 877 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 407 083 | 17 629 704 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 944 187 | 11 315 827 |
Страница была полезной?