Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер (порядковый номер)
1481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 810 473 177 | 725 178 277 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 477 662 466 | 1 549 003 943 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -524 831 936 | -648 539 134 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 293 378 359 | 258 493 713 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 607 050 | -29 834 768 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 067 894 | 17 114 210 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 396 244 | 29 431 784 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 171 846 | 23 874 335 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -335 980 128 | -330 274 756 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -139 784 518 | -144 091 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -374 825 620 | -73 907 877 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 182 769 | -39 723 699 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 449 544 | -1 732 292 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -633 172 658 | 96 186 425 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -29 931 905 | 137 974 405 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 921 646 | -194 661 218 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 839 899 | -119 082 821 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 324 550 132 | -9 002 340 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 607 892 | 42 237 490 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 011 819 | 13 896 173 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 435 647 557 | 651 270 400 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -795 186 965 | -1 129 677 934 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 553 579 006 | 759 540 964 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -246 294 025 | -19 856 073 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 92 687 194 | 42 988 173 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 957 909 | -66 733 100 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 135 144 | 2 415 085 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 321 065 | 6 241 912 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -430 716 490 | -405 080 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.5 | -135 347 563 | -44 565 368 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -135 347 563 | -44 565 368 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 276 946 | -49 298 313 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -138 693 442 | 152 325 746 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 775 146 807 | 1 556 595 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 636 453 365 | 1 708 920 770 |
Страница была полезной?