Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1470
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 793 162 | -2 139 976 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 671 821 | 17 978 142 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 363 210 | -18 158 170 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 068 228 | 759 172 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -641 272 | -461 603 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 458 | 310 575 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -391 081 | 122 988 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 332 001 | 180 673 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 476 570 | -2 804 723 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -405 297 | -67 030 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 310 136 | -29 836 216 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 278 641 | 148 901 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 041 | -459 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 876 992 | 225 337 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 689 894 | 418 885 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 | 8 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 097 456 | -14 514 575 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 615 237 | -11 218 521 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 41 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 104 514 | -13 544 729 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -339 511 | 348 904 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 516 974 | -31 976 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 461 364 | -19 931 537 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 794 472 | 13 755 245 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 700 112 | 856 045 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 701 913 | 17 030 769 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 843 572 | -406 852 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 775 | 340 408 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -38 216 | -4 006 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 555 264 | 11 640 072 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -60 413 | -1 256 868 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 022 123 | -21 592 988 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 398 464 | 39 923 968 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 376 341 | 18 330 980 |
Страница была полезной?