Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество ПАО «Невский народный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1068
Адрес (место нахождения) кредитной организации
196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3, лит А, оф.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -193 132 | -96 979 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 224 045 | 371 834 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -111 088 | -112 508 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 092 | 36 768 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 318 | -10 875 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -31 379 | 19 295 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 206 | 28 662 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -315 851 | -402 781 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -839 | -27 374 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -276 308 | -2 434 745 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 697 | 537 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 669 300 | 24 709 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 61 716 | 80 341 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 953 | 15 840 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 022 586 | -2 562 982 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 9 741 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -388 | -2 931 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -469 440 | -2 531 724 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 058 | -5 484 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 600 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 542 | -5 484 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 642 | -13 530 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -465 256 | -2 550 738 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 793 438 | 3 113 578 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 328 182 | 562 840 |
Страница была полезной?