Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		529 610	272 250
1.1.1	проценты полученные		1 136 417	1 205 766
1.1.2	проценты уплаченные		-424 236	-465 996
1.1.3	комиссии полученные		88 810	81 808
1.1.4	комиссии уплаченные		-18 392	-9 837
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		5 510	3 199
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		96 665	-99 849
1.1.8	прочие операционные доходы		39 802	40 457
1.1.9	операционные расходы		-312 688	-355 941
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-82 278	-127 357
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		553 805	-1 559 863
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 041	-16 673
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-9 165	2 714
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-102 229	-2 091 893
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		248 973	113 346
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		106 200
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			70 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		269 309	437 941
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		33 194	-75 383
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 482	85
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 083 415	-1 287 613
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		48 240	100 474
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-34 037	-34 255
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20 915	-50 918
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		297	1 571
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 415	16 872
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-363 301	-106 853
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-363 301	-106 853
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-95 400	514 492
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		618 299	-863 102
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 738 731	2 860 096
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	2 357 030	1 995 394

Страница была полезной?