Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
538
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -88 560 | 1 553 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 72 837 | 144 617 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 397 | -87 619 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 232 | 7 389 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 579 | -4 181 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 584 | -4 129 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 75 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 636 | 120 180 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 932 | 1 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 923 | -171 411 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 442 | 4 558 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 114 139 | 96 121 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 730 | -21 515 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 194 770 | 154 683 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 512 | -87 262 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -100 889 | 48 884 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 016 | 1 000 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 | 25 579 | 97 674 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 201 | 4 127 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 87 020 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 775 | 1 834 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 033 | 9 005 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 030 | -252 080 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 | 7 979 | -150 094 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 474 | -9 282 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 34 032 | -61 702 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 | 228 142 | 236 143 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 | 262 174 | 174 441 |
Страница была полезной?