Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
518
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -82 652 | 368 407 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 666 868 | 729 302 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -322 263 | -352 894 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 160 561 | 159 046 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 463 | -37 807 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 517 | 227 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 506 | 53 621 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 456 | 362 422 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -609 373 | -563 261 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 461 | 17 751 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 35 393 | -808 171 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 416 | 2 687 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 227 | -36 976 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 156 | -582 138 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -61 073 | 301 503 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 926 | 375 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 36 554 | -576 839 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 359 | 83 217 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 259 | -439 764 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 538 | -1 527 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 116 969 | 105 247 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 266 670 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 267 406 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 900 | -42 050 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 360 | 2 263 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 110 627 | 63 933 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 | 637 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | 63 423 | -375 194 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 143 445 | 1 451 720 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 206 868 | 1 076 526 |
Страница была полезной?