Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
356
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 458 | 175 384 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 692 | 219 696 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -144 244 | -151 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 334 | 25 379 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 496 | -5 354 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 723 | 948 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 717 | 164 191 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 775 | 3 616 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -75 893 | -65 634 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 716 | -16 457 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -114 685 | -162 521 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -509 | -6 478 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 188 036 | 86 665 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -675 282 | -1 023 701 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 664 | 23 125 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 291 | 1 379 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 363 325 | 766 808 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -210 | -10 319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -100 227 | 12 863 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 007 | -5 592 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 007 | -5 592 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 201 | 40 554 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -65 019 | 47 824 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 660 338 | 811 792 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10.1 | 595 319 | 859 616 |
Страница была полезной?