Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, Москва, Пресненская набережная, 10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -58 293 | 353 507 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 930 000 | 1 826 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 387 731 | -1 059 410 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 730 | 19 879 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 497 | -21 897 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 729 | -1 815 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 693 | 77 798 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 138 | 85 370 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -454 228 | -489 497 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -170 669 | -83 434 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 784 518 | -1 179 661 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 888 | 3 705 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 3 985 167 | -1 010 533 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 814 | -49 743 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 366 675 | 262 383 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -760 982 | -421 232 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 918 | 35 759 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 726 225 | -826 154 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -97 522 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 244 | -33 472 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 182 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -104 584 | -33 472 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 39 951 | -98 704 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 661 592 | -958 330 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 524 461 | 2 184 204 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 186 053 | 1 225 874 |
Страница была полезной?