Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3473
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 452 945 | -268 985 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 385 092 | 1 668 453 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -657 006 | -1 230 425 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 839 | -34 344 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 373 | -8 206 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 545 | 474 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 936 | 8 728 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -223 526 | -270 390 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -98 563 | -403 275 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 634 451 | 3 412 322 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 740 | -8 199 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 089 689 | 13 293 218 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 865 | -283 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 748 879 | -7 038 917 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -148 048 | -2 757 571 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -131 987 | -75 926 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 181 506 | 3 143 337 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 708 | -30 190 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 767 | 1 866 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 941 | -28 324 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 000 | -3 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 802 | -16 116 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 200 249 | -101 103 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 292 617 | 396 820 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.2 | 1 092 368 | 295 717 |
Страница была полезной?